关于南宁市兴宁区与城区本级2017年预算执行情况和2018 年预算草案的报告(书面)

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财政专项资金

关于南宁市兴宁区与城区本级2017年预算执行情况和2018 年预算草案的报告(书面)

2018-08-22 11:05来源: 作者:

——2018年 月  日在南宁市兴宁区第十四届人民代表大会第三次会议上

兴宁区财政局

 

各位代表:

受兴宁区人民政府的委托,向大会报告兴宁区与本级2017年预算执行情况和2018年预算(草案),请审议,并请政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见和建议。

一、2017年城区与城区本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年,也是实施“十三五”规划的重要一年,城区政府及财政部门在市委、市政府和城区党委的正确领导下,在城区人大和政协的监督、支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、自治区、南宁市及城区各项决策部署及城区人大及其常委会的各项决议,牢牢把握稳中求进的工作总基调,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,进一步加大民生领域的保障力度,优化财政支出结构,提升财政资金使用效率,加快财政改革步伐,改进预算管理方式,建立现代财政体系框架,确保了城区经济保持平稳健康发展。2017年城区组织的财政总收入完成411593万元,完成城区年初预算的100.58%,同比增加25526万元,增长6.61%,重点支出得到有效保障,财政管理改革工作得以深入推进,全年预算总体执行情况良好,圆满完成了城区十四届人大二次会议确定的各项预算任务。

(一)一般公共预算执行情况

1、城区一般公共预算执行情况

城区一般公共预算总收入203585万元,其中:当年一般公共预算收入91542万元、上级补助收入85792万元、上年结余收入2906万元、调入政府性基金15000万元、调入预算稳定调节基金8169万元。城区一般公共预算总支出203585万元,其中:当年一般公共预算支出178719万元、上解上级支出20972万元、调出资金2094万元,收支相抵,年终滚存结余1800万元(含专款结转1800万元)。

——城区收入预算执行情况

城区一般公共预算收入完成91542万元,同比增加414万元,增长0.45%,完成年初预算的100.15%。其中:(1)税收收入72199万元,同比减少4124万元,下降5.40%。税收收入中:增值税27931万元,增长56.20%;营业税41万元,下降99.71%;企业所得税14152万元,下降7%;个人所得税4965万元,增长26.11%;城建税6897万元,下降28.91%;房产税5908万元,增长21.89%。(2)非税收入19343万元,同比增加4538万元,增长30.65%。

——城区支出预算执行情况

城区一般公共预算支出178719万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的95.88%,同比增长5.93%。其中:一般公共服务支出完成21551万元,完成预算的95.87%,增长2.03%;公共安全支出完成21791万元,完成预算的95.62%,增长22.88%;教育支出完成36678万元,完成预算的95.60%,增长11.45%;社会保障和就业支出完成20978万元,完成预算的95.61%,增长2.20%;医疗卫生支出完成13268万元,完成预算的97.77%,下降38.95%(主要是2017年新农合医疗补助不再列城区级支出,上级补助减少一次性卫生系统基本建设经费等);城乡社区事务支出完成36092万元,完成预算的99.73%,增长118.28%(主要是增加海绵城市等上级补助);农林水事务支出完成14284万元,完成预算的95.96%,下降6.97%(主要是减少特色现代农业示范区等项目一次性的上级补助资金1830万元);住房保障支出完成6641万元,完成预算的97.53%,下降59.40%(2016年保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资10000万元,2017年无此项补助)。

2、城区本级一般公共预算执行情况

城区本级一般公共预算总收入203585万元,其中:当年一般公共预算收入91542万元、上级补助收入85792万元、上年结余收入2906万元、调入政府性基金15000万元、调入预算稳定调节基金8169万元。城区本级一般公共预算总支出203585万元,其中:当年一般公共预算支出164620万元、上解上级支出20972万元,调出资金2094万元,补助下级财政支出14099万元,收支相抵,年终滚存结余1800万元(含专款结转1800万元)。

——城区本级收入预算执行情况

城区本级一般公共预算收入完成91542万元,同比增加414万元,增长0.45%,完成预算的100.15%。其中:(1)税收收入72199万元,同比减少4124万元,下降5.40%。税收收入中:增值税27931万元,增长56.20%;营业税41万元,下降99.71%;企业所得税14152万元,下降7%;个人所得税4965万元,增长26.11%;城建税6897万元,下降28.91%;房产税5908万元,增长21.89%。(2)非税收入19343万元,同比增加4538万元,增长30.65%。

——城区本级支出预算执行情况

城区本级一般公共预算支出164620万元,完成预算的94.57%,同比增长5.77%。其中: 一般公共服务支出完成18987万元,完成预算的94.60%,增长2.97%;公共安全支出完成21696万元,完成预算的95.61,增长23.00%;教育支出完成36669万元,完成预算的94.34%,增长11.47%;社会保障和就业支出完成19185万元,完成预算的95.07%,下降1.59%;医疗卫生支出完成12355万元,完成预算的93.39%,下降40.62%(主要是2017年新农合医疗补助不再列城区级支出,上级补助减少一次性卫生系统基本建设经费等);城乡社区事务支出完成35495万元,完成预算的98.50%,增长116.25%(主要是增加海绵城市等上级补助);农林水事务支出完成6924万元,完成预算的93.90%,下降15.13%(主要是2017年减少特色现代农业示范区等项目一次性的上级补助资金1830万元);住房保障支出完成6039万元,完成预算的94.33%,下降62.10%(2016年保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资10000万元,2017年无此项补助)。

3、城区本级预备费执行情况

城区本级年初预算安排预备费1500万元,2017年未动用预备费。

4、“三公”经费、会议费、培训费执行情况

2017年城区财政一般公共预算安排的“三公”经费合计688万元,同比下降31.41%,其中公务接待费安排125万元,同比减少17万元,下降11.97%;因公出国(境)安排20万元,与上年持平;公务用车运行维护费安排543万元,同比减少460万元,下降45.86%,主要是推行公务用车改革后减少车辆运行维护费。会议费安排预算253万元,同比减少411万元,主要是减少各部门换届经费。培训费安排预算537万元,同比减少11万元。

通过严格控制支出,城区“三公”经费支出数总额596万元,比上年减少87万元,下降12.74%。其中:公务接待费59万元,减少16万元,下降21.33%;因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费537万元,减少71万元,下降11.68%。会议费支出总额102万元,同比减少51万元,下降33.33%;培训费支出总额502万元,同比减少35万元,下降6.52%。

“三公”“两费”支出减少主要原因是各部门贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求,减少出国(境)经费,推行公务用车改革,规范公务接待活动等。

5、城区本级预算稳定调节基金和预算周转金情况

南宁市财政局2016年结算批复兴宁区本级2016年预算稳定调节基金期末余额8169万元,2017年动用预算稳定调节基金安排一般公共预算支出8169万元,统筹用于城区本级2017年一般公共预算支出。2017年补充预算稳定调节基金2094万元,主要为2017年未动用的预备费、本年超收收入及当年净结余。城区本级2017年未安排预算周转金。

6、城区本级地方政府债务的情况

2017年初,城区本级政府负有偿还责任的债务6000万元,本年置换政府债券偿还专项债务本金3700万元,于2024年到期,计划用政府性基金偿还。2017年新增一般债券176万元,2017年末,城区本级政府负有偿还责任的债务6176万元,其中:一般债务2476万元,用于兴工南路二期项目工程、东沟岭中兴一支路、物流大道项目和贫困村屯道路建设;专项债务3700万元,用于兴工南路项目工程、东沟岭中兴一支路、物流大道项目工程建设。2017年城区债务无需还本,一般债务本年利息87万元已在一般公共预算中安排偿还,专项债务本年利息179万元已在政府性基金中安排偿还。城区政府债务风险较小,总体可控。

7、2017年年度预算调整情况

城区2017年收入预算调整情况:城区一般公共预算总收入由年初预算的152952万元调整为187533万元,增加34581万元。其中:一般公共预算收入由年初预算的91408万元调整为88902万元;上级补助收入由年初预算的43220万元调整为87556万元;调入预算稳定调节基金资金8169万元。

城区2017年支出预算调整情况:城区一般公共预算总支出由年初预算的152952万元调整为187533万元,增加34581万元。其中:一般公共预算支出由年初预算的124174万元调整为153929万元;转移性支出由年初预算的27531万元调整为30370万元;调整后预算收支平衡,收支相抵,预算结余3233万元。

需要说明的是,在城区预算调整之后,随着上级转移支付补助及上解上级支出数的变化,预算调整金额会相应调整,以最终决算数为准。

8、对下转移支付预算执行情况

2017年补助下级支出14099万元,全为专项转移支付支出,其中:

三塘镇5022万元。分项目为一般公共服务1165万元,公共安全支出38万元,教育支出1万元,科学技术支出1万元,文化体育与传媒支出38万元,社会保障和就业支出463万元,医疗卫生与计划生育支出375万元,城乡社区支出269万元,农林水支出2463万元,资源勘探信息等支出4万元,国土海洋气象等支出4万元,住房保障支出201万元。

五塘镇5638万元。分项目为一般公共服务798万元,公共安全支出31万元,教育支出5万元,科学技术支出2万元,文化体育与传媒支出77万元,社会保障和就业支出831万元,医疗卫生与计划生育支出369万元,节能环保支出5万元,城乡社区支出228万元,农林水支出3055万元,交通运输支出1万元,资源勘探信息等支出3万元,国土海洋气象等支出2万元,住房保障支出231万元。

昆仑镇3439万元。分项目为一般公共服务599万元,公共安全支出26万元,教育支出3万元,科学技术支出1万元,文化体育与传媒支出25万元,社会保障和就业支出370万元,医疗卫生与计划生育支出169万元,城乡社区支出100万元,农林水支出1974万元,国土海洋气象等支出1万元,住房保障支出171万元。

(二)2017年政府性基金预算执行情况

2017年城区本级政府性基金预算总收入102239万元,其中:当年政府性基金预算收入0 万元,主要是根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)要求,我城区残疾人就业保障金等8项政府性基金转列一般公共预算,城区本级无政府性基金预算;上级补助收入94445万元;上年结余收入7794万元;增收的主要原因是2017年城区土地出让收入同比大幅增长。

城区本级政府性基金预算总支出102239万元,其中:当年政府性基金预算支出58805万元,同比增长63.55%,主要用于土地储备用地征地拆迁补偿及安置、昆仑大道工程项目等,根据政府性基金“以收定支”原则,支出同比增长幅度较大;调出资金15000万元。收支相抵,年终滚存结余28434万元。

(三)2017年社会保险基金预算执行情况

2017年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金收入合计安排41089万元。其中:城乡居民社会养老保险基金本年收入4122万元,上年结余5572万元;机关事业单位基本养老保险基金本年收入27561万元,上级补助收入394万元,上年结余3440万元。

2017年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金支出合计安排32589万元。其中:城乡居民社会养老保险基金支出2893万元;机关事业单位基本养老保险基金支出29696万元;收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余-511万元,年终滚存结余8501万元。

以上向各位代表报告的是财政快报的预算执行情况,由于上级补助收入和上解支出在南宁市财政与城区财政年终结算后会有所调整,财政总收入、总支出也会相应发生变化,届时,我们会专题再向城区人大常委会报告。

(四)落实人大批准预算决议有关情况

2017年是实施“十三五”规划的承前启后之年,也是供给侧结构性改革的深化之年,城区进一步加强预算精细化管理,不断深化财税体制改革,充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真研究落实城区十四届人大二次会议对2017年预算的决议及人大财政经济委员会的审查意见。

1、努力完成收入计划,强化预算执行管理

2017年,在经济下行压力、结构性减税力度加大、刚性支出增多等诸多不利因素的影响下,城区多措并举、攻坚克难、全力以赴抓收入。一是紧紧围绕城区十四届人大二次会议通过的财政收入目标,强化收入征管、依法征收、应收尽收。二是财政支出持续稳定增长。城区本级一般公共预算支出164620万元,同比增长5.77%,为稳定我城区经济发展、促进民生事业建设提供了坚实保障。三是加大厉行节约工作力度,从严控制一般性支出,集中有限财力保障民生支出和重点支出,最大限度地发挥财政资金使用效益。2017年城区组织开展压减部门预算一般性支出工作,大力压减各部门办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出经费1974万元。四是强化预算执行管理。严格控制预算调整,硬化预算约束,加强预算执行动态分析,大力推动重点项目建设,加快预算执行进度。

2、落实积极财政政策,促进城区经济持续健康发展

发挥财政职能作用,全力支持稳增长、供给侧结构性改革,不断做大做强做优财源。以产业结构调整为导向,推动经济转型,培育壮大产业新的增长点。支持产业转型升级,发挥产业优势,积极争取上级资金1347万元,用于展会活动及促消费工作,推动旅游产业发展,推进重点旅游项目建设,促进旅游产业提档升级及革命老区基础建设。

加大基建投资和重大项目投入。狠抓政府投资项目资金落实,共筹措资金8亿元用于道路基础建设。其中:昆仑大道四期项目、兴工路三期、松柏路、五塘互通连接线等项目资金2.5亿元。金桥路(邕武路-昆仑大道)、兴工北路二期等项目5.5亿元。

3、坚持民生优先,加大财政投入

优化预算执行管理,切实保障重点支出和民生支出,不断提高公共服务供给能力。2017年城区财政总支出中,切实加大民生投入力度, 进一步加大对教育、医疗卫生、社保等方面的投入力度。坚持教育优先发展,健全以政府投入为主的教育保障机制和持续增长机制,促进教育事业均衡发展。加强公共卫生服务体系建设,进一步做好城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗工作,完善疾病防控、医疗救治和卫生执法监督体系。民生支出达135421万元,占当年一般公共预算支出的比重为75.26%。

一是积极推进自治区、南宁市和城区为民办实事项目。及时足额落实配套资金,为兑现政府为民办实事的承诺提供了有力的资金保障,2017年完成各级为民办实事项目28大项67个子项目。

二是落实乡村振兴战略,保障精准扶贫资金投入。加大三农投入力度,落实惠农政策,提高农业补贴,支持农产品储运加工营销业、休闲农业、乡村旅游和农业电商等新产业、新业态、新模式。2017年共投入扶贫资金1880 万元,安排涉农资金和专项用于贫困村基础设施建设,支持扶贫开发产业发展,贫困地区公共服务保障,对建档立卡的贫困户开展教育培训,带动农业增产农民增收。安排“一事一议”财政奖补资金1239万元,支持改善农村地区基础设施条件。落实各项支农惠农政策,发放农业支持保护补贴1150万元。大力支持农业基础设施建设,提高农业综合生产能力。安排资金1665万元重点支持农田水利基础设施建设。

三是落实教育惠民政策,支持教育事业发展。足额安排义务教育经费投入,城区九年义务教育巩固率达到自治区规定标准。继续落实国家、自治区对农村义务教育经费保障机制改革政策措施。加大学前教育投入力度。逐步构建政府主导,社会参与,公办民办共同发展,充满活力的学前教育社会公共服务体系。推进教育基本建设。新建校项目4个,建成创新、路东、六塘民小、五塘二小等4所学校周转房项目共60套;农村义务教育阶段学校“全面改薄”工程项目2017年新建项目18个,完成对部分农村学校的厕所、大门、运动场、围墙护坡及校舍景观等一大批附属设施的工程项目改造建设。

四是着力加强社会保障和就业工作。推进养老保险制度改革,推进行政事业单位养老保险制度改革,筹集行政事业养老保险基金9438万元,并实现了社会化发放。拨付232万元开展就业工作,组织开展职业技能培训班27期814人,产业工人技能培训班32期1030人,劳动者就业质量得到了提高。

五是健全医疗卫生服务体系2017年共拨付资金11043万元,用于基本公共卫生服务补助标准、支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、支持城区卫生综合大楼和兴宁区人民医院等基层医疗卫生机构能力建设、免费孕前优生优育健康检查及食品药品行业监管等。着力提高医疗保障水平将城区新农合与城镇居民医疗保险整合为城乡居民医疗保险,建立统一的城乡居民医疗保障制度,将财政补助标准从2016年的420元提高到450元,逐步消除城乡医疗保障差别。拨付资金240 万元为困难群体参加基本医疗保险实行个人缴费部分由财政全额负担,加大对重大疾病医疗费用补偿力度,有效减少“因病致贫、因病返贫”。

六是保障低收入和困难群体基本生活。保障城乡低保、五保对象、贫困残疾人、精神病患者等重点优抚对象的基本生活;提高农村低保分类档次标准,将低保政策与精准扶贫政策有效衔接。2017年累计发放的城乡最低生活保障资金1248万元,发放城区最低生活保障家庭中的残疾人、重度残疾人生活补贴和护理补贴187万元。

七是提高城乡居民住房保障能力。支持海绵城市,加快推进新型城镇化,投入专项资金2327万元用于保障性安居工程,支持城镇低收入住房保障家庭租赁补贴、城市棚户区改造、公租房建设项目实施。投入农村危房改造资金350万元,改善贫困户居住条件,为贫困户脱贫摘帽创造条件。

4、转变政府职能,发挥市场机制,引导社会力量参与城区建设

一是在南宁市率先开展政府购买土地收储服务工作。通过政府购买服务的方式,引入社会资本32亿元,专项用于城市东西向快速路项目、红光路-合坡路土地储备项目、五塘工业集中区建设项目3个土地收储服务项目实施,筹集资金12.078亿元,东西向快速路西段(清川大道-北湖南路)项目(华强路-北湖南路兴宁区段)已经顺利通车,我城区作为南宁市通过政府购买土地收储服务的项目试点地区,第一个完成项目承接主体的招投标,第一个签订政府购买土地收储服务合同,第一个完成项目资金筹措,成为全市政府购买土地收储服务工作的成功典范。二是利用国开行资金推进棚户区改造项目。通过政府购买服务的方式,利用国开行资金,为兴宁区2017年棚户区改造项目(一期)建设筹措资金15亿元,2017年已到位5亿元。为改善城区棚户区居民的住房条件,保证居民居住水平提供保障。

5、主动适应新常态,力推财政改革新举措

全面贯彻落实十九大精神,继续深化各项财政改革。进一步加强财政管理和监督,持续强化依法理财,保障财政资金高效运作,以建立现代财政制度为导向,主动谋划,抓好落实,有序推进财政管理改革。一是进一步巩固国库集中支付改革,公务卡制度推广力度不断加大,预算执行动态监控机制日趋完善。严格执行《预算法》,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全高效使用。二是研究制定政府性债务风险应急处置预案、贯彻落实支持农业转移人口市民化若干财政政策实施方案等一系列政策措施。三是深入推进政府预决算公开。顺利完成城区预决算公开统一平台建设工作,实现政府预决算和部门预决算分级分类集中公开。严格控制和审核各部门“三公”经费预算金额,确保本年“三公”经费和会议费预算在上年基础上只减不增。四是加快财政支出进度严格按照规定时限及时拨付各项资金,对于执行较慢、支出进度远低于序时进度的单位进行督促,确保财政支出及时性和均衡性。五是提升预算管理效能,继续做好政府综合财务报告编制工作;试编三年中期财政规划,逐步完善跨年度预算平衡机制;结合区域发展趋势,思考“十三五”现代财政体系框架。六是提升财政统筹能力,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,大力督促重点项目执行进度,深化国库现金管理;积极争取上级资金支持,提升财政透明度,进一步拓展财政信息公开范围。

6推进预算绩效管理工作

一是从年初预算开始将绩效目标申报的要求明确到部门预算编制中,要求各预算单位对预算安排额度在100万元及以上的项目全部要编报绩效目标。二是逐步建立预算管理绩效评价机制,强化预算执行效率。2017年我城区共有59个单位开展预算绩效管理工作,占城区单位总数的比重为96.65%,绩效评价的资金总量达3.52亿元,占一般公共预算支出的比重为26.84%。

三是加强绩效评价结果应用。2017年城区引入第三方开展预算绩效评价,进一步扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖,提高评价的权威性和公正性。2017年选取屯级道路硬化、社区养老服务中心等涉及民生的项目进行绩效再评价试点工作,根据第三方出具的项目绩效再评价报告核实试点项目的实施效果和资金安排,进一步规范和加强财政专项资金管理,督促部门强化预算绩效管理理念,强化绩效评价结果应用,提高财政资金的使用效率。

7、加快财政存量资金统筹盘活

建立存量资金盘活调整制度,推进一般公共预算、土地出让收入、预算单位实有账户资金统筹整合等,将有限的财力从无效、低效的项目中腾退出来,激活趴在账上的存量资金,优先用于保障各类人群待遇提标增支和重大社会民生政策落实,促进财政资金安全高效使用。2017年共收回存量资金9747万元,收回资金统筹安排,用于城区扶贫领域、民生领域及其他确需资金支持的领域。

8、完善政府采购制度,降低政府采购成本

2017年城区政府采购节约资金4922万元,节约率1.034%。城区继续扩大政府采购节能环保产品范围,推进批量集中采购改革,修订完善政府采购代理机构监督检查、政府采购集中采购机构年度考核,进一步优化政府采购计划编制,着力强化政府采购项目预算约束,深化政府采购领域信息公开,实现采购预算、采购文件、采购结果等全流程信息公开。

各位代表,总体来说,2017年城区各项财政预算工作完成较好。这是城区党委统揽全局、正确领导的结果,也是各部门密切配合、扎实工作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,我城区财政运行和管理工作中还存在一些问题。全面推开“营改增”后,城区一般公共预算收入增幅较小。同时,年初预算支出重点在保障财政供养人员经费及机构日常运转、调资及兑现绩效工资方面以外,教育、公共安全、社保、卫生、城市管理等八项支出对资金的需求在不断加大,农业、扶贫等投入的不断增加,财政资金保障难度有增无减,收支矛盾日益突出,城区财政运转困难加大。2017年城区从调入预算稳定调节基金、调入政府性基金等多方面统筹资金及控制支出规模,实现当年收支平衡,略有结余。

二、2018年城区与城区本级预算草案

(一)2018经济财政形势

2018年是全面贯彻落实十九大精神的第一年,也是我国改革开放40周年、自治区成立60周年,经济社会发展的长期战略机遇与短期困难挑战并存,稳增长压力仍然很大。2018年经济财政形势总体良好,既具备很多有利条件,也面临一定的困难和问题。

有利因素:一是城区固有税源稳步发展。城区税源百万元以上企业户数约300户,每年缴纳的税金占财政总收入的75%以上,年均增长3-5%。继续推进嘉和城、中海国际社区、金源城、恒大华府、恒大雅苑、国悦九曲湾、招商禧园、圣力商贸、邕景台、华夏文博园、九曲湾文化产业园等重大项目建设,新增碧桂园、联发置业、合安旧改项目、耀荣地产、大唐地产等项目,促进税收新增长点。二是城市地铁1号、2号线已全线开通,将带动朝阳商圈的批发零售业发展,预计2018年有一定增长。

不利因素:一是城区主要税源的房地产项目不断减少,城区重点房地产企业税收占比约33%。目前大部分房地产楼盘已基本销售完毕。二是房地产续建项目存量减少,税收出现大幅下降。三是2017年城区2户重点税源企业外迁,税款减少。

因此,我们既要看到机遇,也要看到挑战,要坚定信心做好今年的财政工作。

(二)2018年预算编制的总体要求

根据对2018年经济形势的分析和预测,按照城区对经济工作的总体部署,我城区2018年财政工作和财政预算编制总体指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念新思想新战略,围绕中央、自治区南宁市和城区党委、政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化支出结构,优先保障重点支出;深化部门预算改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束;强化政府采购和政府购买服务预算编制,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2018年城区财政预算编制主要坚持以下原则:一是收支平衡原则,量入为出,量财办事,实事求是地安排各项收入,确保收支平衡。二是零基预算原则,根据部门职能和事业发展需要,结合财力,区分轻重缓急,统筹安排各项支出需求。三是综合预算原则,实行预算统编,统筹安排支出。四是保证重点原则,集中财力保障重点支出,服务于城区发展大局。五是强化绩效原则,逐步建立绩效评价体系,切实提高财政资金使用效益。六是树立长期过“紧日子”原则,深入贯彻“八项规定”和国务院“约法三章”精神,合理压缩一般性支出,降低行政成本。

(三)2018年一般公共预算草案

1、城区一般公共预算计划安排情况

2018年城区计划组织财政总收入432173万元,比2017年实际完成数增加20580万元,增长5%。2018年城区一般公共预算总收入计划安排161623万元,其中:当年一般公共预算收入97128万元、上级补助收入43401万元、调入资金21094万元。城区一般公共预算总支出计划安排161623万元,其中:当年一般公共预算支出136889万元、上解上级支出20517万元。收支相抵,年终滚存结余4217万元(含专款结余4217万元)。

——城区收入预算安排情况

城区当年一般公共预算收入计划安排97128万元,同比增加5586万元,增长6.10%。其中:(1)税收收入77628万元,同比增加5429万元,增长7.52%。税收收入中:增值税31750万元,增长13.67%;企业所得税14625万元,增长3.34%;个人所得税5125万元,增长3.22%;城建税7155万元,增长3.74%;房产税6250万元,增长5.79%。(2)非税收入19500万元,同比增加157万元,增长0.81%。

——城区支出预算安排情况

城区一般公共预算支出计划安排136889万元,同比增长4.41%。其中:一般公共服务支出21333万元,增长5.96%;公共安全支出18045万元,增长3.78%;教育支出29177万元,增长7.53%;社会保障和就业支出16171万元,下降0.74%(主要是2018年收到上级提前下达资金减少);医疗卫生支出8789万元,增长6.08%;城乡社区事务支出17527万元,增长4.51%;农林水事务支出10220万元,增长25.21%(主要是2018年加大对农村基础设施建设、精准扶贫等专项经费);住房保障支出7897万元,增长104.59%(主要是收到上级下达提前棚户区改造补助3099万元)。

需要说明的是,2018年城区一般公共预算安排的民生支出共104131万元,占当年一般公共预算支出的比重为76.07%。

2、城区本级一般公共预算计划安排情况

2018年城区本级一般公共预算总收入计划161623万元,其中:当年一般公共预算收入97128万元、上级补助收入43401万元、调入资金21094万元,城区本级一般公共预算总支出计划安排161623万元,其中:当年一般公共预算支出127783万元、上解上级支出20517万元,补助下达财政支出9106万元。收支相抵,年终滚存结余4217万元(含专款结余4217万元)。

——城区本级收入预算安排情况

城区当年一般公共预算收入计划安排97128万元,同比增加5586万元,增长6.10%。其中:(1)税收收入77628万元,同比增加5429万元,增长7.52%。税收收入中:增值税31750万元,增长13.67%;企业所得税14625万元,增长3.34%;个人所得税5125万元,增长3.22%;城建税7155万元,增长3.74%;房产税6250万元,增长5.79%。(2)非税收入19500万元,同比增加157万元,增长0.81%。

——城区本级支出预算安排情况

城区本级一般公共预算支出计划安排127783万元,同比增长2.91%。其中:一般公共服务支出18886万元,增长4.23%;公共安全支出17953万元,增长3.62%;教育支出29177万元,增长7.54%;社会保障和就业支出15164万元,下降3.38%(主要是2018年收到上级提前下达资金减少);医疗卫生支出7880万元,增长3.86%;城乡社区事务支出17527万元,增长4.51%;农林水事务支出6115万元,增长21.09%;住房保障支出7453万元,增长114.41%(主要是收到上级下达提前棚户区改造补助3099万元)。

3、城区本级预备费计划安排情况

2018年城区本级一般公共预算计划安排预备费1500万元,占当年一般公共预算支出的1.17%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4、“三公”经费、会议费、培训费预算安排情况

2018年城区财政一般公共预算安排的“三公”经费合计605万元,同比下降12.06%,其中公务接待费安排116万元,同比减少9万元,下降7.2%;因公出国(境)安排15万元,同比减少5万元,下降25%;公务用车运行维护费安排474万元,同比减少69万元,下降12.71%;会议费安排预算248万元,同比减少5万元,下降1.98%。培训费安排预算510万元,同比减少27万元,下降5.03%。

5、城区本级预算稳定调节基金和预算周转金变动情况

2017年补充预算稳定调节基金2094万元,城区本级预算稳定调节基金结余2094万元,2018年调入预算稳定调节基金安排支出2094万元,主要用于弥补本年预算资金不足及调剂预算年度内季节性收支差额。城区本级无预算周转金。

6、城区本级地方政府债务的情况

2018年城区本级政府负有偿还责任的地方政府债务6176万元,其中:一般债务2476万元,用于兴工南路项目工程、用于兴工南路二期项目工程、东沟岭中兴一支路项目(续)、物流大道项目工程建设和贫困村屯道路建设;专项债务3700万元,用于兴工南路项目工程、东沟岭中兴一支路项目(续)、物流大道项目工程建设。2018年无本年偿还到期债务本金,需偿还利息已在一般公共预算及政府性基金中安排。2018年无新增债务,政府债务风险较小。

7、城区本级一般公共预算支出科目专项预算安排情况

2018年城区本级一般公共预算支出科目专项预算安排21016万元,其中:社会保障项目4683万元,同比下降25.67%,主要是减少村社区换届经费及按实际需求减少机关事业单位基本养老保险基金财政补助部分;城市建设经费1200万元,同比下降60%,主要是按城市建设具体项目列入相应部门预算中,减少预留的科目专项;企业发展资金1000万元,同比下降50%;主要是2017年根据南宁市统一要求,安排一次性小微企业融资担保注册资本金1600万元,2018年无此项要求。公共安全经费1291万元,同比下降87.22%,主要是2017年安排上级拨付的案件专款3200万元,2018年无此项上级补助;税务事业经费985万元,同比下降42.06%,主要是按税务事业费具体项目列入相应部门预算中,减少预留的科目专项;其他支出3000万元,同比下降66.67%,主要是2017年预留行政及事业单位绩效奖励,2018年绩效部分已列入各部门预算,无需预留,其他支出3000万元用于退休人员生活补助、监察体制改革及辅警工资调整等。

8、城区对下级转移支付情况

2018年补助下级支出9106万元,全为专项转移支付支出,其中:

三塘镇3840万元。分项目为一般公共服务1104万元,公共安全支出39万元,文化体育与传媒支出40万元,社会保障和就业支出387万元,医疗卫生与计划生育支出366万元,农林水支出1682万元,国土海洋气象支出5万元,住房保障支出217万元。

五塘镇3529万元。分项目为一般公共服务796万元,公共安全支出33万元,文化体育与传媒支出36万元,社会保障和就业支出441万元,医疗卫生与计划生育支出380万元,农林水支出1703万元,住房保障支出140万元。

昆仑镇1737万元。分项目为一般公共服务544万元,公共安全支出24万元,文化体育与传媒支出18万元,社会保障和就业支出179万元,医疗卫生与计划生育支出163万元,农林水支出722万元,住房保障支出87万元。

(四)2018年政府性基金编制情况

2018年城区本级政府性基金预算总收入129820万元,其中:当年政府性基金预算收入0 万元;上级补助收入101386万元;上年结余收入28434万元。

城区本级政府性基金预算总支出129820万元,其中:当年政府性基金预算支出91436万元,主要是安排政府购买服务项目、征地拆迁补偿款、城市道路建设、农村基础设施建设等;调出资金19000万元。收支相抵,年终滚存结余19384万元。

(五)2018年社会保险基金预算编制情况

2018年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金收入合计安排22794万元。其中:城乡居民社会养老保险基金本年收入4309万元,上年结余6801万元;机关事业单位基本养老保险基金本年收入9984万元,上年结余1700万元。

2018年城区本级社会保险基金预算(城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险)2项基金支出合计安排13826万元。其中:城乡居民社会养老保险基金支出3042万元;机关事业单位基本养老保险基金支出10784万元。收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余466万元,年终滚存结余8967万元。

(六)预算草案批准前安排支出的情况

按照新《预算法》的规定,在本次人民代表大会批准2018年城区本级预算草案前,我们将加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及对下级财政补助支出。截止2018年1月18日,城区本级共安排支出4749万元,其中:上年结转的支出913万元,当年预算支出3582万元、上级转移支付支出0万元,对下转移支付254万元。

(七)扎实开局、高效执行,确保完成2018年预算任务

1、多举措开拓税源促增收,确保完成财政收入任务。一是及时分析研究宏观经济走势和国家调控政策,切实加大对主体税种征收力度,完善收入目标责任制,强化收入征管措施,确保全面完成全年财政收入目标并力争实现超收。二是加大财政资金投入力度,促进项目落地。抓好招商引资和重大项目建设,充分发挥财政资金的杠杆作用,加大征拆和基础设施建设的支持力度,争取多个项目年内落地并产生税收,形成城区新的经济增长点。三是建立财税库联网信息系统,强化重大项目管理。市国税局委托兴宁国税开发的建安项目和房地产企业管理平台已基本完成,年内城区重大项目和外来建筑企业将纳入系统管理,可实现税款资金的快速划缴和全程监控,有效防止税收流失。四是正确处理好财政收入平稳增长与提高财政收入质量的关系,在依法组织财政收入、确保应收尽收的基础上,进一步做实做优收入质量,着力优化财政收入结构,促进财政可持续发展。五是加大稽查力度,强化对企业的税收监管。城区积极协调稽查部门对辖区内重点企业进行检查,大力开展税收清欠工作,加大对税收违法行为的查处和打击力度,及时查结、追缴偷逃税款。六是抓好重点企业的纳税评估,督促企业及时缴纳税款。结合“营改增”改革和城区实际情况,在做好城区税源行业收入结构分析的同时加大企业评估力度,督促企业严格执行税收管理规定,及时缴纳税款,促进财政收入增长。

2、抓好支出管理,提高资金使用效益。一是不断提高财政支出效率。对年初预算确定的项目,特别是支撑GDP增长的财政八项支出等重点项目,加快资金拨付使用和分配下达进度,确保资金早下达、早见效。二是强化重点支出保障。要坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点原则,把有限的资金用在重点项目和各类重点民生支出。加大对“三支一降一补”重点任务的支持力度,深入推进供给侧结构性改革,为经济增长培育新动能。集中财力支持做好教育、社保、医疗卫生、“三农”等普惠性、基础性、兜底性民生建设。三是切实加强财政资金监管。重点加强民生领域财政资金监管,全面开展财政资金安全检查。尤其是抓好财政扶贫资金管理使用情况的监督检查,确保扶贫资金安全、规范、高效使用,促进精准扶贫、精准脱贫的各项决策部署全面落实。

3、运用国家对棚户区改造的政策支持,多渠道筹措资金。在模式上,充分利用国家开发银行棚改贷款时间长、利率低、资金有保障等优点,尽快策划实施新一批棚改项目;在项目策划上,进一步扩大棚改范围,将土地收储征拆、城建项目用地征拆(如轨道交通站点征拆)、旧改等项目征拆涉及的房屋征收一并纳入棚改范围,统一立项,分项实施,合法、合规地通过棚户区改造项目完成土地收储、项目建设等涉及的土地征拆工作的筹资,有效缓解自有财力不足与城建计划项目需求旺盛的矛盾,实现完成棚改任务、实施旧城改造、解决土储项目、城建项目征拆等多重目标。 

4、继续深化财政管理改革。全面贯彻党的十九大关于深化财政体制改革要求,切实提高财政管理效能。一是改进年度预算控制方式,编制三年中期规划,建立跨年度预算平衡机制,探索研究中期财政规划管理。二是稳步推进预算绩效管理改革,继续扩大预算绩效管理试点工作覆盖面,出台预算绩效目标管理暂行办法,参照第三方预算绩效再评价报告及各部门绩效项目评价结果,研究绩效评价结果与预算安排结合机制。三是建立结转结余资金定期清理机制,盘活存量、用好增量。加大结转资金统筹使用力度,完善盘活财政存量资金长效机制。实行定期分析统计制度,加大监督检查力度,确保资金清理“无死角”,优化支出结构,优先保障重点支出。四是规范政府性债务管理。规范我城区政府性债务管理,严格限定政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理,切实防范财政风险。五是完善预决算公开统一平台,扩大集中公开预决算信息范围,方便社会公众查阅和监督。六是进一步理顺城区与乡镇级管理方式、转移支付制度等财权与事权的划分,研究落实对乡镇的主体管理责任,加强对乡镇财政业务的指导。七是夯实项目预算管理基础,坚持先有预算、后有支出,未列入预算不得支出,未经法定程序不得调整支出,强化预算刚性约束;完善预算执行动态监控机制,建立健全预算支出责任制度;健全预算基本支出和项目支出定额标准体系,逐步建立项目库管理,做好项目的筛选,提高资金使用效率。  

各位代表,2018年是全面贯彻落实十九大精神的第一年,是全面深化改革的攻坚之年,圆满完成2018年预算任务,对于推动我城区经济社会更好更快发展,具有十分重要的意义。我们将在城区党委的正确领导下,自觉接受城区人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,不忘初心、牢记使命,稳中求进、开拓创新,确保圆满完成全年预算任务,为加快和谐发展新兴宁建设谱写新的篇章。

 

 

 

 

 附件: 2017年预算执行情况和2018年预算(预算)草案 .pdf

 

 

 






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