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南宁市兴宁产业园区管理委员会 2019年度部门决算

撰写时间:2020-11-04 17:30     来源:南宁市兴宁产业园区管理委员会   

南宁市兴宁产业园区管理委员会

2019年度部门决算



















  



第一部分:南宁市兴宁产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁产业园区管理委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁产业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市兴宁产业园区管理委员会概况


一、主要职能

(一)基本情况。

1.主要职能。我单位的主要职能是负责兴宁区金桥物流园区、三塘总部基地、五塘工业园区的开发、建设、管理;组织实施城区党委、政府的各项决策和工作部署,全力推进工业区的各项建设;研究提出工业集中区发展战略、规划编制、技术设计工作,经城区政府批准后组织实施;负责提出工业集中区项目准入意见,开展招商引资活动组织策划、对外宣传工作,协调组织城区有关部门为产业项目提供优质、高效的管理和服务;负责工业集中区安全生产监督的管理和协调工作;负责实施工业集中区经济运行分析、统计等工作;负责审批工业集中区工业专项资金的划拨和使用等工作;履行城区人民政府及有关部门授予和委托的其他行政管理职权;完成区委、政府交办的其他工作。

2.机构情况,本单位为独立核算的全额拨款的事业单位设立综合部、经济发展部及工程建设部三个办公室。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。产业园区管委会编制数26人,截止201911月份有在职人员23人,其中正科级4人,副科级1人,专业技术人员18人,比2018年增加3人,主要是2019年通过招考录用3名工作人员。


二、部门决算单位构成

南宁市兴宁产业园区管理委员会

第二部分:南宁市兴宁产业园区管理委员会2019年度部门决算报表


(此部分另附表格,详见附件:南宁市兴宁产业园区管理委员会2019年度部门决算公开附表)



































第三部分:南宁市兴宁产业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入12595.63万元,其中本年收入 12556.32万元2018年度决算数减少642.82万元,下降4.86%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入12556.32万元,为财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少680.34万元,下降5.14%,主要原因是2019年五塘工业集中区基础设施建设减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数持平。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数减少1.06万元,下降100%,主要原因是上年组织部回拨党员经费

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数持平

6.上年结转和结余39.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加38.58万元,增长5284.93%,主要原因是上年五塘污水厂运营管理费38.33元结转本年使用

(二)本部门2019年度总支出12595.63万元,其中本年支出12576.36万元,2018年度决算数减少642.82万元,下降4.86%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)285.67万元:主要用于组织事务支出,产业园区管委会一般公共服务支出

2018年度决算数增加56.56万元,增长24.69%,主要原因是其他一般公共服务支出增加56.08万元,主要是新考录工作人员3人,2019年事业单位工作人员工资提高,增加了工资福利支出。

  1. 社会保障和就业支出(类)30.27万元,主要用于本单位工作人员社会养老保险费方面的支出

2018年度决算数减少1.14万元,下降3.63%,主要原因是原因是事业单位基本养老保险费费率降低

  1. 卫生健康支出(类)18.73万元,主要用于本单位工作人员医疗保障缴费支出。

2018年度决算数增加18.73万元,增长100%,主要原因是2019年新增事业单位医疗补助保险缴费18.30万元。

  1. 节能环保支出(类)68.11万元,主要用于水体污染防治。

2018年度决算数增加20.48万元,增长43%主要原因是五塘污水厂20189月至12月份运营托管费结转2019年支付。

  1. 城乡社区支出(类)12010.28万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出。

2018年度决算数减少861.06万元,下降6.69%,主要原因是五塘工业集中区基础设施建设项目支出减少。

  1. 农林水支出(类)142.06万元,主要用于其他农林水支出。

2018年度决算数增加142.06万元,增长100%,主要原因是主要是其他农林水支出增加142.06万元,用于三塘镇那笔村花围坡乡土特色示范项目退还贷款142.06万元。

  1. 住房保障(类)21.25万元,主要用于单位工作人员住房公积金缴纳支出。

2018年度决算数增加3.56万元,增长20.12%,主要原因是主要是新招录人员增加,住房公积金增加

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数持平。

9.年末结转和结余19.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2018年度决算数减少21.73万元,下降53%,主要原因是五塘污水处理厂运营托管费38.3万元结转2019年使用。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

兴宁产业园区管理委员会2019年度一般公共预算支出10494.69万元,2018年度决算数增加10169.64万元,增长31.28其中:基本支出316.70万元,项目支出10178万元。

兴宁产业园区管理委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为286.71万元,预算调整数为10480.66万元,支出决算为10494.69万元,完成年初预算的100.13%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为236.54万元,预算调整数为290.43万元,支出决算为285.67万元,完成年初预算的120.77%具体情况如下:

  1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.74万元,年初产业园区管委会没有做该项目预算,实际按照政府有关规定追加该项目预算主要用于党建工作人员经费。

  2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,年初产业园区管委会没有做该项目预算,实际按照政府有关规定追加该项目预算。主要用于党建工作专项经费0.44万元。

  3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为10.5万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的94.48%主要用于两新活动中心办公租赁费及水电、物业管理费。

  4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为236.54万元,预算调整数为290.43万元,支出决算为274.57万元,完成年初预算的116.08%主要用于发放产业园区管理委员会工作人员工资支出和办公用经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.29万元,预算调整数为31.56万元,支出决算为30.27万元,完成年初预算的96.74%主要原因是事业单位基本养老保险费费率降低

(三)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%主要用于独生子女保健费及奖励支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为18.73万元,该项目年初没有预算,实际按照政府有关规定支付主要用于今年增加事业单位医疗补助保险缴费18.30万元。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,该项目年初没有预算,实际按照政府有关规定支付主要用于单位工作人员医疗补助开支

(六)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为40.12万元,预算调整为88.08万元,支出决算为58.48万元,完成年初预算的145.76%差异原因:由于计算时间不一致产生差异。主要用于五塘污水处理厂运营托管费用。

(七)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0万元,支出决算为9.62万元,该项目年初没有做预算,实际按照政府有关规定追加调整预算,主要用于五塘镇四平村塘土坡农村生活污水整治项目

(八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9878.61万元,该项目年初没有做预算,实际按照政府有关规定追加调整预算,主要用于三塘工业基地、五塘镇工业集中区基础设施建设

(九)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为50万元,该项目年初没有做预算,实际按照政府有关规定追加调整预算,主要用于五塘垃圾堆放场垃圾清运工程

(十)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为142.06万元,该项目年初没有做预算,实际按照政府有关规定追加调整预算,主要用于用于三塘镇那笔村花围坡乡土特色示范项目。

(十一)住房保障支出年初预算为18.77万元,预算调整21.31万元,支出决算为21.25万元,完成年初预算的113.21%主要用于产业园区管理委员会工作人员住房公积金支出。主要是新招录人员增加,住房公积金增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出316.70万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出304.76万元,完成年初预算的141.46%预决算差异89.33万元,原因是2019年缴纳事业单位公务员医疗补助保险支出增加及新招考录用3名工作人员,增加了工资福利及社会保障缴费支出。

1、其他一般公共服务(类)234.61万元,完成年初预算的141.87%。预决算差异69.24万元,原因是主要是新考录工作人员3人,2019年事业单位工作人员工资提高,增加了工资福利支出60.69万元。

2、社会保障和就业支出(类)30.27万元,完成年初预算的96.74%预决算差异-1.02万元,原因是事业单位基本养老保险费费率降低

3卫生健康支出(类)18.73万元,完成年初预算的187.3预决算差异18.63万元,原因是今年增加事业单位医疗补助保险缴费18.30万元。

4、住房保障支出(类)21.25万元,完成年初预算的113.21%。预决算差异2.48万元,差异原因主要是新招录人员增加,住房公积金增加

(二)商品和服务支出11.24万元,完成年初预算的41.75%预决算差异-15.68万元主要原因是其他一般公共服务(类)伙食补助费8万元,预算是放在商品和服务支出科目,决算调为工资和福利支出科目,预决算差异为-8万元;差旅费预算为1.56万元,决算支出为0元,预决算差异为-1.56万元;公务招待费预算为1万元,决算支出为0元,预决算差异为-1万元;公务用车运行维护费预算为4.5万元,决算为0.03万元,预决算差异-4.47万元,原因是公务用车改革,减少交通费用。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

兴宁产业园区管理委员会2019年度政府性基金支出2081.67万元,2018年度决算数减少10789.67万元下降83.83%其中:基本支出0万元,项目支出2081.67万元。

兴宁产业园区管理委员会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为2081.67万元,产业园区管委会年初未对该项目做预算,实际按照政府有关规定追加项目预算。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(二)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为2081.67万元,具体情况如下:

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1752.05万元;产业园区管委会年初未对该项目做预算,实际按照政府有关规定追加项目预算。主要用于五塘工业集中区项目前期建设支出。

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为329.62万元。产业园区管委会年初未对该项目做预算,实际按照政府有关规定追加项目预算。主要用于五塘工业集中区项目路网建设支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.03万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因“三公”经费支出总额为0.03万元,年初预算数6万元,较上年支出数2.62万元减少2.59万元主要是公务用车运行费减少2.59万元原因是公务用车改革,减少交通费用。

其中因公出国(境)费预算数为0万元,决算支出数为0万元;公务用车运行费年初预算数为4.5万元,决算支出数为0.03万元;公务接待费年初预算数为1.5万元,决算支出数为0万元.

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支0万元。全年使用财政拨款兴宁产业园区0机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆公务用车

公务用车运行支出0.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019兴宁产业为园区管理委员会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.03万元

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3.46万元,其中:政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金34.34万元,占一般公共预算项目支出总额的0.34%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“产业园区办公场所租赁、修缮、办公设备购置、物业、水电等费用项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出34.34万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“办公场所租赁及物业水电等支出项目项目自评得分为99.8分。全年预算数为28.05万元,执行数为24.43万元,完成预算的87.09%。项目绩效目标完成情况:一是2019年城区财政局实际下达项目专项资金25.01万元。园区管委会实际使用办公场所租赁费及物业管理费、电费及其他共24.4356万元2019年园区实际使用办公场地租用及物业水电等支出项目经费预算执行率99.8%

办公场地租赁等工作有序进行,项目监管工作完成年度目标,项目质量较高,项目资金使用安全、合法。

发现的主要问题及原因:一是未对专项资金建立备查簿,二是财务对资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面不太了解及信息掌握不完整。

下一步改进措施:一是做好项目前期信息收集工作,做好资金使用的统筹规划,创新工作方式,让专项资金得到充分使用。

二是资金使用相关部门或人员要及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解,同时需要对资金的拨付、使用建立台帐备查。

两新党群活动中心等支出项目项目自评得分100分。全年预算数为10.5万元,执行数为9.91万元,完成预算的94.38%。项目绩效目标完成情况:一是2019年城区财政局实际下达项目专项资金9.9278万元。实际使用物业费0.51万元,场地租赁费8.50万元,培训费0.62万元,党建活动费用0.22万元。因此,2019年园区实际使用两新党群活动中心等支出项目经费共9.9142万元。二是项目资金得到有效管理和使用,专项工作得到有力推进。

发现的主要问题及原因:未对专项资金建立备查簿,

下一步改进措施资金使用相关部门或人员要及时与财沟通,同时需要对资金的拨付、使用建立台帐备查








第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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